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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 137.00 | 7 810.00 | 1 326.00 | 9 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 995.00 | 24 199.00 | 11 795.00 | 35 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 730.00 | 33 608.00 | 13 121.00 | 46 730.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 353.00 | 3 600.00 | 1 047 753.00 | 1 051 353.00 |
BZ Autres créances | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
CF Disponibilités | 1 036 121.00 | | 1 036 121.00 | 1 036 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 142.00 | 3 600.00 | 2 703 542.00 | 2 707 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 872.00 | 37 208.00 | 2 716 663.00 | 2 753 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 380 138.00 | 219 149.00 | | 380 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 006.00 | 160 989.00 | | 627 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 044.00 | 401 038.00 | | 1 028 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 479.00 | 321 426.00 | | 320 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 2 596.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 573.00 | 911 551.00 | | 549 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 485.00 | 255 066.00 | | 543 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 550.00 | | | 271 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 619.00 | 1 490 640.00 | | 1 688 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 663.00 | 1 891 678.00 | | 2 716 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 619.00 | 1 490 640.00 | | 1 688 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 11 810.00 | 310.00 | 22 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 2 588.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | 9 222.00 | 310.00 | 16 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 574.00 | 549 574.00 | | 549 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 908.00 | 167 908.00 | | 167 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 550.00 | 271 550.00 | | 271 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 754.00 | 1 047 754.00 | | 1 047 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 521.00 | 1 140 521.00 | | 1 140 521.00 |
VW T.V.A. | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 619.00 | 1 688 619.00 | | 1 688 619.00 |