| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 161.00 | 96 092.00 | 36 069.00 | 132 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 793.00 | 602 134.00 | 374 660.00 | 976 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 803.00 | 698 529.00 | 435 274.00 | 1 133 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 760.00 | | 1 317 760.00 | 1 317 760.00 |
BZ Autres créances | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
CF Disponibilités | 617 689.00 | | 617 689.00 | 617 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 215.00 | | 2 221 215.00 | 2 221 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 018.00 | 698 529.00 | 2 656 489.00 | 3 355 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 652 161.00 | 1 031 309.00 | | 652 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 217.00 | 270 851.00 | | 129 217.00 |
DL TOTAL (I) | 825 377.00 | 1 346 161.00 | | 825 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 570.00 | 665 952.00 | | 657 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 135.00 | 41.00 | | 370 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 827.00 | 410 091.00 | | 551 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 329.00 | 199 394.00 | | 251 329.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 112.00 | 1 275 478.00 | | 1 831 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 489.00 | 2 621 638.00 | | 2 656 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 525.00 | 1 275 478.00 | | 1 266 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 730.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 907 462.00 | | 4 907 462.00 | 4 907 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 462.00 | | 4 907 462.00 | 4 907 462.00 |
FM Production stockée | | | -44 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 484.00 | 40 178.00 | | 33 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | 1 178.00 | | 8 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | 35 087.00 | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 045.00 | 1 213.00 | | -13 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 265.00 | 99 157.00 | | 40 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 583.00 | 4 576 263.00 | | 4 896 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 366.00 | 4 305 412.00 | | 4 767 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 217.00 | 270 851.00 | | 129 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 391.00 | | 280 531.00 | 898 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 119.00 | 1 133 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 119.00 | 1 108 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 543.00 | | 278 531.00 | 875 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 2 000.00 | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 777.00 | 146 174.00 | 45 119.00 | 597 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 474.00 | 145 871.00 | 45 119.00 | 597 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 827.00 | 551 827.00 | | 551 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 385.00 | 370 385.00 | | 370 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 570.00 | 92 984.00 | 564 587.00 | 657 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 329.00 | 251 329.00 | | 251 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472 402.00 | 1 472 402.00 | | 1 472 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 842.00 | 1 474 842.00 | | 1 474 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 112.00 | 1 266 525.00 | 564 587.00 | 1 831 112.00 |