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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 219.00 | 52 153.00 | 45 066.00 | 97 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 597 663.00 | | 2 597 663.00 | 2 597 663.00 |
AN Terrains | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AP Constructions | 461 807.00 | 388 750.00 | 73 057.00 | 461 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 363.00 | 243 887.00 | 66 475.00 | 310 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 704.00 | 434 329.00 | 129 374.00 | 563 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BF Prêts | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 667.00 | | 131 667.00 | 131 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 768.00 | 1 122 869.00 | 3 094 898.00 | 4 217 768.00 |
BP En cours de production de services | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
BT Marchandises | 7 346 950.00 | 44 837.00 | 7 302 112.00 | 7 346 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 093.00 | 16 317.00 | 740 776.00 | 757 093.00 |
BZ Autres créances | 439 779.00 | | 439 779.00 | 439 779.00 |
CF Disponibilités | 2 158 664.00 | | 2 158 664.00 | 2 158 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 779 936.00 | 61 155.00 | 10 718 781.00 | 10 779 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 997 704.00 | 1 184 024.00 | 13 813 679.00 | 14 997 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 032.00 | 220 000.00 | | 1 000 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 639 279.00 | | |
DH Report à nouveau | -291 208.00 | -1 010 098.00 | | -291 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 419.00 | 79 610.00 | | 1 120 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 243.00 | -49 208.00 | | 1 851 243.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 82 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 82 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 978.00 | 3 584 904.00 | | 2 940 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900 565.00 | 6 075 457.00 | | 7 900 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 328.00 | 1 605 878.00 | | 814 328.00 |
EA Autres dettes | 74 607.00 | 877 199.00 | | 74 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 956.00 | 1 500.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 737 436.00 | 12 144 940.00 | | 11 737 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 813 679.00 | 12 177 731.00 | | 13 813 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 360 655.00 | 8 383 760.00 | | 9 360 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 689 282.00 | | 34 689 282.00 | 34 689 282.00 |
FG Production vendue services | 3 244 885.00 | | 3 244 885.00 | 3 244 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 934 168.00 | | 37 934 168.00 | 37 934 168.00 |
FM Production stockée | | | 59 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 272 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 786 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 640 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 068 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 216 866.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | 40.00 | | 3 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 40.00 | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 40.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 278 168.00 | 6 262 049.00 | | 38 278 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 157 748.00 | 6 182 438.00 | | 37 157 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 419.00 | 79 610.00 | | 1 120 419.00 |