| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
AP Constructions | 56 831.00 | 39 107.00 | 17 724.00 | 56 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 793.00 | 34 600.00 | 2 192.00 | 36 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 865.00 | 102 970.00 | 40 895.00 | 143 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 842.00 | 185 812.00 | 62 031.00 | 247 842.00 |
BT Marchandises | 484 257.00 | | 484 257.00 | 484 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 687.00 | 80 910.00 | 1 165 777.00 | 1 246 687.00 |
BZ Autres créances | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CF Disponibilités | 748 939.00 | | 748 939.00 | 748 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 853.00 | 80 910.00 | 2 505 943.00 | 2 586 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 696.00 | 266 722.00 | 2 567 974.00 | 2 834 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 425 857.00 | | | 425 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 571.00 | | | 638 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 549.00 | | | 1 085 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 007.00 | | | 929 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 048.00 | | | 376 048.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 425.00 | | | 1 482 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 974.00 | | | 2 567 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 046.00 | | | 1 465 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 683 694.00 | | 5 683 694.00 | 5 683 694.00 |
FG Production vendue services | 759 824.00 | | 759 824.00 | 759 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 519.00 | | 6 443 519.00 | 6 443 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 627.00 | |
GE Autres charges | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 293.00 | | | 6 480 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 722.00 | | | 5 841 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 571.00 | | | 638 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 076.00 | | 7 166.00 | 241 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 247 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 237 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 722.00 | | 7 166.00 | 230 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 526.00 | 15 659.00 | 373.00 | 170 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 392.00 | 15 659.00 | 373.00 | 161 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 443.00 | 23 627.00 | 10 160.00 | 67 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 443.00 | 23 627.00 | 10 160.00 | 67 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 443.00 | 23 627.00 | 10 160.00 | 67 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 627.00 | 10 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 007.00 | 929 007.00 | | 929 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 595.00 | 1 149 595.00 | | 1 149 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 721.00 | 6 342.00 | 17 379.00 | 23 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 877.00 | 1 353 657.00 | 220.00 | 1 353 877.00 |
VW T.V.A. | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 425.00 | 1 465 046.00 | 17 379.00 | 1 482 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
ST Autres comptes | 343 691.00 | | | 343 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
YT Sous‐traitance | 324 330.00 | | | 324 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 324 079.00 | | | 1 324 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 337.00 | | | 764 337.00 |
ZE Dividendes | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 829.00 | | | 783 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |