| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 625.00 | 23 900.00 | 3 726.00 | 27 625.00 |
AN Terrains | 52 387.00 | 12 836.00 | 39 551.00 | 52 387.00 |
AP Constructions | 843 224.00 | 635 205.00 | 208 018.00 | 843 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 713.00 | 406 965.00 | 139 748.00 | 546 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 944.00 | 78 480.00 | 17 464.00 | 95 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 764.00 | 1 157 386.00 | 484 378.00 | 1 641 764.00 |
BN En cours de production de biens | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
BT Marchandises | 282 598.00 | | 282 598.00 | 282 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 649.00 | 7 550.00 | 504 099.00 | 511 649.00 |
BZ Autres créances | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 606.00 | 4 935.00 | 539 671.00 | 544 606.00 |
CF Disponibilités | 1 960 427.00 | | 1 960 427.00 | 1 960 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 308.00 | 12 485.00 | 3 603 823.00 | 3 616 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 146.00 | 1 169 871.00 | 4 088 275.00 | 5 258 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 081.00 | 1 266 106.00 | | 1 566 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 519.00 | 299 975.00 | | 430 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 599.00 | 1 896 080.00 | | 2 326 599.00 |
DP Provisions pour risques | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 797.00 | 350 694.00 | | 451 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 461.00 | 489 446.00 | | 702 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 792.00 | 270 731.00 | | 374 792.00 |
EA Autres dettes | 206 086.00 | 201 792.00 | | 206 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 591.00 | 1 333 648.00 | | 1 737 591.00 |
ED (V) | 1 165.00 | 234.00 | | 1 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 275.00 | 3 229 962.00 | | 4 088 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 793.00 | 984 504.00 | | 1 285 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 491.00 | | 96 369.00 | 1 549 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 1 641 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 1 614 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 330.00 | | 3 295.00 | 24 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 161.00 | | 93 074.00 | 1 525 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 661.00 | 105 821.00 | 4 096.00 | 1 055 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | 793.00 | | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 554.00 | 105 029.00 | 4 096.00 | 1 032 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 920.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 321.00 | 4 935.00 | 3 321.00 | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 871.00 | 4 935.00 | 3 321.00 | 10 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 871.00 | 27 855.00 | 3 321.00 | 10 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 461.00 | 702 461.00 | | 702 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 075.00 | 216 075.00 | | 216 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 086.00 | 206 086.00 | | 206 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 502 589.00 | 502 589.00 | | 502 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 125.00 | 568 065.00 | 9 060.00 | 577 125.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 793.00 | 1 285 793.00 | | 1 285 793.00 |