| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 652.00 | 26 115.00 | 31 537.00 | 57 652.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 586 633.00 | 325 504.00 | 261 128.00 | 586 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 701.00 | 437 325.00 | 72 375.00 | 509 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 056.00 | 156 196.00 | 2 859.00 | 159 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 011.00 | 945 141.00 | 447 870.00 | 1 393 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 220.00 | | 435 220.00 | 435 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 028.00 | 955.00 | 360 073.00 | 361 028.00 |
BZ Autres créances | 124 798.00 | | 124 798.00 | 124 798.00 |
CF Disponibilités | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 390.00 | 955.00 | 1 304 435.00 | 1 305 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 401.00 | 946 096.00 | 1 752 305.00 | 2 698 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 621 848.00 | 620 888.00 | | 621 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | 960.00 | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 695 540.00 | 663 923.00 | | 695 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 235.00 | 213 624.00 | | 175 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 532.00 | 58 232.00 | | 17 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 088.00 | 708 549.00 | | 723 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 660.00 | 94 539.00 | | 93 660.00 |
EA Autres dettes | 41 249.00 | 41 569.00 | | 41 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 765.00 | 1 122 514.00 | | 1 056 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 305.00 | 1 786 437.00 | | 1 752 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 384.00 | | 5 755.00 | 1 387 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 19 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 1 393 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 640.00 | | 5 748.00 | 1 249 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 091.00 | | 6.00 | 20 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 468.00 | 45 672.00 | | 899 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 427.00 | 2 687.00 | | 23 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 041.00 | 42 984.00 | | 876 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 088.00 | 723 088.00 | | 723 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
UX Autres créances clients | 359 882.00 | 359 882.00 | | 359 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 436.00 | 49 700.00 | 119 735.00 | 169 436.00 |
VI Groupe et associés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 433.00 | | | 146 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 599.00 | 273 599.00 | | 273 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 042.00 | 759 426.00 | 19 616.00 | 779 042.00 |
VW T.V.A. | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 764.00 | 931 029.00 | 119 735.00 | 1 050 764.00 |