| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 521.00 | 29 661.00 | 23 860.00 | 53 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 900.00 | 29 661.00 | 134 239.00 | 163 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 994.00 | 125.00 | 24 869.00 | 24 994.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 179.00 | 125.00 | 215 054.00 | 215 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 078.00 | 29 786.00 | 349 293.00 | 379 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
CU Autres participations | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
DH Report à nouveau | -70 330.00 | -57 474.00 | | -70 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 064.00 | -12 857.00 | | -22 064.00 |
DL TOTAL (I) | 134 439.00 | 156 503.00 | | 134 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 819.00 | 11 585.00 | | 7 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 150.00 | 20 594.00 | | 22 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 3 264.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 342.00 | 31 924.00 | | 29 342.00 |
EA Autres dettes | 149 273.00 | 172 817.00 | | 149 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 853.00 | 240 184.00 | | 214 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 293.00 | 396 687.00 | | 349 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 005.00 | 232 534.00 | | 211 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 746.00 | | 372 746.00 | 372 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 746.00 | | 372 746.00 | 372 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 488.00 | 364 671.00 | | 375 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 552.00 | 377 527.00 | | 397 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 064.00 | -12 857.00 | | -22 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |