| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 372.00 | | 302 372.00 | 302 372.00 |
BZ Autres créances | 6 477 211.00 | | 6 477 211.00 | 6 477 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 211.00 | | 6 477 211.00 | 6 477 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 583.00 | | 6 779 583.00 | 6 779 583.00 |
CU Autres participations | 302 372.00 | | 302 372.00 | 302 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 6 118.00 | 151 508.00 | | 6 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912.00 | -5 390.00 | | -912.00 |
DL TOTAL (I) | 89 052.00 | 229 965.00 | | 89 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614 187.00 | 6 389 954.00 | | 6 614 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 188.00 | | |
EA Autres dettes | 76 343.00 | 84 289.00 | | 76 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690 530.00 | 6 478 431.00 | | 6 690 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 583.00 | 6 708 396.00 | | 6 779 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 690 530.00 | 6 478 431.00 | | 6 690 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 431.00 | 83 285.00 | | 75 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 343.00 | 88 675.00 | | 76 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912.00 | -5 390.00 | | -912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 372.00 | | | 302 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 372.00 | | | 302 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VC Groupe et associés | 6 477 211.00 | 6 477 211.00 | | 6 477 211.00 |
VI Groupe et associés | 6 614 187.00 | 6 614 187.00 | | 6 614 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 211.00 | 6 477 211.00 | | 6 477 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 530.00 | 6 690 530.00 | | 6 690 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 387.00 | | |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 4 387.00 | | |