| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 138.00 | 133 398.00 | 24 740.00 | 158 138.00 |
AH Fonds commercial | 199 491.00 | 139 491.00 | 60 000.00 | 199 491.00 |
AN Terrains | 565 775.00 | 282 481.00 | 283 293.00 | 565 775.00 |
AP Constructions | 8 558 471.00 | 3 472 078.00 | 5 086 393.00 | 8 558 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 045.00 | 996 018.00 | 170 028.00 | 1 166 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 117.00 | 1 087 253.00 | 592 863.00 | 1 680 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 317.00 | 7 819.00 | 11 498.00 | 19 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 347 353.00 | 6 118 539.00 | 6 228 815.00 | 12 347 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 375.00 | 65 679.00 | 350 696.00 | 416 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 557 734.00 | 170 440.00 | 1 387 294.00 | 1 557 734.00 |
BT Marchandises | 6 622 959.00 | 931 350.00 | 5 691 609.00 | 6 622 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 036.00 | | 3 911 036.00 | 3 911 036.00 |
BZ Autres créances | 3 420 311.00 | | 3 420 311.00 | 3 420 311.00 |
CF Disponibilités | 1 037 895.00 | | 1 037 895.00 | 1 037 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 173 271.00 | 1 167 469.00 | 16 005 802.00 | 17 173 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 520 624.00 | 7 286 008.00 | 22 234 616.00 | 29 520 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 856.00 | 1 930 856.00 | | 1 930 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 663 271.00 | 11 081 013.00 | | 10 663 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 327.00 | -417 742.00 | | 1 753 327.00 |
DL TOTAL (I) | 16 024 453.00 | 14 271 127.00 | | 16 024 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 896 173.00 | 2 796 915.00 | | 1 896 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 896 173.00 | 2 796 915.00 | | 1 896 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 381.00 | 5 250 720.00 | | 2 711 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 024.00 | 1 619 047.00 | | 1 574 024.00 |
EA Autres dettes | 28 585.00 | 33 093.00 | | 28 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 991.00 | 6 902 860.00 | | 4 313 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 234 616.00 | 23 970 901.00 | | 22 234 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 075 968.00 | 27 723.00 | 48 103 690.00 | 48 075 968.00 |
FG Production vendue services | 9 769 389.00 | 509 271.00 | 10 278 660.00 | 9 769 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 845 356.00 | 536 994.00 | 58 382 351.00 | 57 845 356.00 |
FM Production stockée | | | -6 069 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 672 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 719 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 904 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 027 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 966.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 088 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 093.00 | 318 466.00 | | 171 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 223.00 | 1.00 | | 81 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 505.00 | 120 067.00 | | 91 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 821.00 | 438 534.00 | | 343 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 908.00 | 66 580.00 | | 173 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 908.00 | 69 580.00 | | 173 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 913.00 | 368 953.00 | | 169 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 023 399.00 | 53 598 427.00 | | 54 023 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 270 073.00 | 54 016 169.00 | | 52 270 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 327.00 | -417 742.00 | | 1 753 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 454 937.00 | | 418 587.00 | 45 454 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 526 171.00 | 12 347 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 064 825.00 | 357 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 461 346.00 | 11 970 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 454.00 | | | 1 422 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 013 167.00 | | 418 587.00 | 44 013 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 601 489.00 | 656 243.00 | 33 481 845.00 | 38 601 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457 970.00 | 9 326.00 | 1 194 407.00 | 1 457 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 273 100.00 | 646 917.00 | 32 287 438.00 | 37 273 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 796 915.00 | | 900 742.00 | 2 796 915.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 242 477.00 | | 37 226.00 | 242 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 357 896.00 | 126 000.00 | 316 427.00 | 1 357 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 192.00 | 126 000.00 | 353 653.00 | 1 608 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405 106.00 | 126 000.00 | 1 254 395.00 | 4 405 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 000.00 | 1 162 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 381.00 | 2 711 381.00 | | 2 711 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 589.00 | 747 589.00 | | 747 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 894.00 | 482 894.00 | | 482 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 036.00 | 3 911 036.00 | | 3 911 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 366 417.00 | 3 366 417.00 | | 3 366 417.00 |
VP Divers | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 880.00 | 7 367 563.00 | 19 317.00 | 7 386 880.00 |
VW T.V.A. | 316 206.00 | 316 206.00 | | 316 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 991.00 | 4 313 991.00 | | 4 313 991.00 |