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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 8 290.00 | 4 486.00 | 12 776.00 |
AN Terrains | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
AP Constructions | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 202.00 | 103 579.00 | 14 623.00 | 118 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 049.00 | 93 154.00 | 14 895.00 | 108 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 669.00 | 306 905.00 | 54 764.00 | 361 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 491.00 | 5 943.00 | 44 548.00 | 50 491.00 |
BN En cours de production de biens | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 854.00 | 33 272.00 | 323 582.00 | 356 854.00 |
BZ Autres créances | 291 212.00 | | 291 212.00 | 291 212.00 |
CF Disponibilités | 210 856.00 | | 210 856.00 | 210 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 246.00 | 39 215.00 | 931 031.00 | 970 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 915.00 | 346 120.00 | 985 795.00 | 1 331 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 171 668.00 | 168 479.00 | | 171 668.00 |
DH Report à nouveau | -59 780.00 | -59 780.00 | | -59 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | 3 189.00 | | 1 771.00 |
DK Provisions réglementées | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
DL TOTAL (I) | 200 977.00 | 199 206.00 | | 200 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 060.00 | 52 999.00 | | 335 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 787.00 | 197 243.00 | | 166 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 152.00 | 189 330.00 | | 244 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 538.00 | 1 941.00 | | 27 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 818.00 | 441 512.00 | | 784 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 795.00 | 640 718.00 | | 985 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
FD Production vendue biens | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
FG Production vendue services | 969 798.00 | 15 448.00 | 985 245.00 | 969 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 995.00 | 15 448.00 | 1 125 443.00 | 1 109 995.00 |
FM Production stockée | | | 27 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -10 081.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 982.00 | 1 264 564.00 | | 1 203 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 211.00 | 1 261 376.00 | | 1 202 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | 3 189.00 | | 1 771.00 |