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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534.00 | 9 134.00 | 2 399.00 | 11 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 889.00 | 10 684.00 | 3 205.00 | 13 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 45 467.00 | 3 586.00 | 41 880.00 | 45 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 293.00 | 4 062.00 | 50 231.00 | 54 293.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 020.00 | 7 649.00 | 163 371.00 | 171 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 910.00 | 18 333.00 | 166 576.00 | 184 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 29 943.00 | 8 732.00 | | 29 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 21 211.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 68 243.00 | 67 343.00 | | 68 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 874.00 | 5 760.00 | | 48 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | 57 634.00 | | 43 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 2 095.00 | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 1 789.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 332.00 | 67 630.00 | | 98 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 576.00 | 134 974.00 | | 166 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 628.00 | | 239 628.00 | 239 628.00 |
FD Production vendue biens | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FG Production vendue services | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 079.00 | | 253 079.00 | 253 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 18 056.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 25 123.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -24 336.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 332.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 447.00 | 387 223.00 | | 262 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 547.00 | 366 012.00 | | 261 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 21 211.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 307.00 | 10 035.00 | 103 195.00 | 3 597 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 855.00 | 161 477.00 | 3 491 205.00 | 57 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 721.00 | 441 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 855.00 | 119 756.00 | 3 005 416.00 | 57 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 920.00 | | 60 166.00 | 422 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 963.00 | 10 035.00 | 43 029.00 | 3 129 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 545.00 | 191 468.00 | 161 477.00 | 1 176 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 833.00 | 51 937.00 | 41 721.00 | 217 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 712.00 | 139 531.00 | 119 756.00 | 958 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277 182.00 | 687 283.00 | 1 888 000.00 | 2 277 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 793.00 | 62 265.00 | | 216 793.00 |
6T Sur comptes clients | 56 362.00 | 6 156.00 | 43 298.00 | 56 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 156.00 | 68 421.00 | 43 298.00 | 273 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 899.00 | 755 704.00 | 1 931 298.00 | 2 560 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 704.00 | 1 931 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 753.00 | 5 082 753.00 | | 5 082 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 041.00 | 412 041.00 | | 412 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 257.00 | 269 257.00 | | 269 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 679.00 | 1 748 679.00 | | 1 748 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 779 040.00 | 779 040.00 | | 779 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 082.00 | 1 130 082.00 | | 1 130 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 156.00 | 125 535.00 | 523 667.00 | 927 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
VP Divers | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 647.00 | 224 647.00 | | 224 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 778.00 | 4 019 354.00 | 44 424.00 | 4 063 778.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 757.00 | 6 052 135.00 | 523 667.00 | 6 853 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |