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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 487.00 | 110 135.00 | 4 352.00 | 114 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 497.00 | 110 135.00 | 602 363.00 | 712 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 783.00 | | 264 783.00 | 264 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 308.00 | | 971 306.00 | 971 308.00 |
BZ Autres créances | 5 106 032.00 | | 5 106 032.00 | 5 106 032.00 |
CF Disponibilités | 485 548.00 | | 485 546.00 | 485 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 504.00 | | 6 852 504.00 | 6 852 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 001.00 | 110 135.00 | 7 454 866.00 | 7 565 001.00 |
CU Autres participations | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 974 696.00 | 5 068 182.00 | | 4 974 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 361.00 | -93 486.00 | | -914 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 335.00 | 5 018 696.00 | | 4 104 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 727.00 | 992 451.00 | | 1 000 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 727.00 | 992 451.00 | | 1 000 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 125.00 | 1 460 492.00 | | 582 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 630.00 | 1 612 298.00 | | 1 739 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 859.00 | 3 241 095.00 | | 2 348 859.00 |
ED (V) | 945.00 | 2 626.00 | | 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 866.00 | 9 254 867.00 | | 7 454 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 357 496.00 | 7 357 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 357 496.00 | 7 357 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 101.00 | |
GE Autres charges | | | 475 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | 209.00 | | -15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 346.00 | 7 677 625.00 | | 7 472 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 707.00 | 7 771 112.00 | | 8 386 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 361.00 | -93 486.00 | | -914 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 497.00 | | | 712 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 011.00 | | | 598 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 968.00 | 3 167.00 | | 106 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 968.00 | 3 167.00 | | 106 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 451.00 | 70 101.00 | 61 825.00 | 992 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 451.00 | 70 101.00 | 61 825.00 | 992 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 101.00 | 61 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 125.00 | 582 125.00 | | 582 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 608.00 | 724 608.00 | | 724 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 361.00 | 766 361.00 | | 766 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
UX Autres créances clients | 971 308.00 | | | 971 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VB T. V. A. | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
VC Groupe et associés | 4 790 568.00 | | | 4 790 568.00 |
VP Divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 149 184.00 | 6 102 173.00 | 47 011.00 | 6 149 184.00 |
VW T.V.A. | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 859.00 | 2 348 859.00 | | 2 348 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |