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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 137 254.00 | | 137 254.00 | 137 254.00 |
AN Terrains | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
AP Constructions | 72 966.00 | 29 296.00 | 43 670.00 | 72 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 073.00 | 40 563.00 | 3 510.00 | 44 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 876.00 | 348 968.00 | 222 908.00 | 571 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 440.00 | 421 823.00 | 414 618.00 | 836 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
BZ Autres créances | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CF Disponibilités | 227 356.00 | | 227 356.00 | 227 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 535.00 | | 333 535.00 | 333 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 976.00 | 421 823.00 | 748 153.00 | 1 169 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 179 893.00 | 145 852.00 | | 179 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | 94 040.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 250 426.00 | 292 692.00 | | 250 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 582.00 | 195 076.00 | | 204 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 244.00 | 147 680.00 | | 95 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 609.00 | 12 586.00 | | 43 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 084.00 | 110 357.00 | | 153 084.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 485.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 727.00 | 467 184.00 | | 497 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 153.00 | 759 877.00 | | 748 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 527.00 | 364 505.00 | | 364 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 712.00 | | 124 997.00 | 741 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 269.00 | 836 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 269.00 | 694 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 231.00 | | 124 997.00 | 600 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 504.00 | 109 587.00 | 30 269.00 | 342 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 508.00 | 109 587.00 | 30 269.00 | 339 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 70 342.00 | 69 822.00 | 520.00 | 70 342.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 321.00 | 71 382.00 | 132 939.00 | 204 321.00 |
VI Groupe et associés | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 518.00 | 105 659.00 | 859.00 | 106 518.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 727.00 | 364 527.00 | 133 199.00 | 497 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 222.00 | 25 999.00 | | 26 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 523.00 | 10 118.00 | | 12 523.00 |
ST Autres comptes | 189 470.00 | 201 924.00 | | 189 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 388.00 | 7 533.00 | | 7 388.00 |
YT Sous‐traitance | 4 922.00 | 5 597.00 | | 4 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 616.00 | 22 857.00 | | 17 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 223.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 416.00 | 27 222.00 | | 27 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 277.00 | 61 376.00 | | 55 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 486.00 | 25 113.00 | | 23 486.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 920.00 | 248 029.00 | | 231 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |