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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AP Constructions | 39 382.00 | 38 135.00 | 1 246.00 | 39 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 379.00 | 122 918.00 | 86 461.00 | 209 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 756.00 | 16 811.00 | 2 945.00 | 19 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 990.00 | 187 514.00 | 108 476.00 | 295 990.00 |
BT Marchandises | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 989.00 | 1 166.00 | 103 822.00 | 104 989.00 |
BZ Autres créances | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
CF Disponibilités | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 292.00 | 1 166.00 | 361 126.00 | 362 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 282.00 | 188 680.00 | 469 602.00 | 658 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 282.00 | 78 046.00 | | 102 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 689.00 | 30 336.00 | | 45 689.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | 512.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 157 027.00 | 117 694.00 | | 157 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 554.00 | 79 118.00 | | 66 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 857.00 | 108 344.00 | | 84 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 956.00 | 82 021.00 | | 94 956.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 321.00 | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 605.00 | 73 257.00 | | 58 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 575.00 | 350 617.00 | | 312 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 602.00 | 468 311.00 | | 469 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 416.00 | 337 353.00 | | 64 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 081.00 | | 2 907.00 | 293 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 030.00 | | 137.00 | 278 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 2 770.00 | 7 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 774.00 | 17 741.00 | | 169 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 774.00 | 17 741.00 | | 169 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512.00 | | 256.00 | 512.00 |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 339.00 | 3.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | 339.00 | 3.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 339.00 | 259.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VC Groupe et associés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 523.00 | 18 365.00 | 48 159.00 | 66 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VW T.V.A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 575.00 | 264 416.00 | 48 159.00 | 312 575.00 |