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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 523.00 | 75 950.00 | 32 573.00 | 108 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 856.00 | 131 857.00 | 55 998.00 | 187 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 359.00 | 207 807.00 | 96 552.00 | 304 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BT Marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CF Disponibilités | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 630.00 | 207 807.00 | 197 823.00 | 405 630.00 |
CU Autres participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 572.00 | 74 130.00 | | 102 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | 28 442.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 115 636.00 | 110 957.00 | | 115 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 513.00 | 5 087.00 | | 19 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 181.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 13 686.00 | | 22 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 015.00 | 58 068.00 | | 40 015.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 187.00 | 78 022.00 | | 82 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 823.00 | 188 979.00 | | 197 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 860.00 | -41 848.00 | 762 012.00 | 803 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 860.00 | -41 848.00 | 762 012.00 | 803 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 955.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | 45.00 | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -45.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 074.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 116.00 | 780 822.00 | | 775 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 437.00 | 752 380.00 | | 770 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | 28 442.00 | | 4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 324.00 | | 50 511.00 | 298 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 475.00 | 304 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 475.00 | 296 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 632.00 | | 50 222.00 | 290 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 289.00 | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 367.00 | 25 955.00 | 42 514.00 | 224 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 367.00 | 25 955.00 | 42 514.00 | 224 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 422.00 | 4 041.00 | 15 381.00 | 19 422.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VP Divers | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 398.00 | 26 577.00 | 821.00 | 27 398.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 187.00 | 66 806.00 | 15 381.00 | 82 187.00 |