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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | 4 339.00 | 2 930.00 | 7 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 032.00 | 18 101.00 | 24 930.00 | 43 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 904.00 | | 394 904.00 | 394 904.00 |
BZ Autres créances | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CF Disponibilités | 298 674.00 | | 298 674.00 | 298 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 858.00 | | 760 858.00 | 760 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 890.00 | 18 101.00 | 785 789.00 | 803 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
DH Report à nouveau | -122 838.00 | -12 883.00 | | -122 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 257.00 | -109 955.00 | | 445 257.00 |
DL TOTAL (I) | 371 304.00 | -73 953.00 | | 371 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 977.00 | 176 406.00 | | 148 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 309.00 | 161 238.00 | | 201 309.00 |
EA Autres dettes | | 8 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 198.00 | 157 979.00 | | 64 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 484.00 | 504 383.00 | | 414 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 789.00 | 438 525.00 | | 785 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 484.00 | 504 383.00 | | 414 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 141.00 | 495.00 | 140 534.00 | 158 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 379.00 | 495.00 | 140 534.00 | 144 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 905.00 | 394 905.00 | | 394 905.00 |
VP Divers | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 309.00 | 201 309.00 | | 201 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 185.00 | 484 185.00 | | 484 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 485.00 | 414 485.00 | | 414 485.00 |