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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 107.00 | 112 181.00 | 18 926.00 | 131 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 386.00 | 113 096.00 | 53 290.00 | 166 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BZ Autres créances | 372 654.00 | | 372 654.00 | 372 654.00 |
CF Disponibilités | 607 547.00 | | 607 547.00 | 607 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 756.00 | | 1 008 756.00 | 1 008 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 142.00 | 113 096.00 | 1 062 046.00 | 1 175 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 070.00 | 303 070.00 | | 303 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 431 759.00 | 429 705.00 | | 431 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 620.00 | 92 054.00 | | -104 620.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 642 781.00 | 843 443.00 | | 642 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 575.00 | 325 102.00 | | 308 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 907.00 | 4 423.00 | | 100 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029.00 | 31 205.00 | | 4 029.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 265.00 | 360 730.00 | | 419 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 046.00 | 1 204 173.00 | | 1 062 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 168.00 | 8 472.00 | | 50 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 11 400.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 861.00 | -2 928.00 | | 47 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 865.00 | 305 049.00 | | 158 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 484.00 | 212 996.00 | | 263 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 620.00 | 92 054.00 | | -104 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 908.00 | 9 188.00 | | 103 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 993.00 | 9 188.00 | | 102 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 575.00 | 66 151.00 | 242 424.00 | 308 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 654.00 | 372 654.00 | | 372 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 826.00 | 396 826.00 | | 396 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 265.00 | 176 841.00 | 242 424.00 | 419 265.00 |