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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 620.00 | | 468 620.00 | 468 620.00 |
AP Constructions | 1 273 893.00 | 221 934.00 | 1 051 959.00 | 1 273 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 033.00 | 78 250.00 | 57 782.00 | 136 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 381.00 | 300 184.00 | 3 285 197.00 | 3 585 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 190 988.00 | | 190 988.00 | 190 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 091.00 | | 265 091.00 | 265 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 472.00 | 300 184.00 | 3 550 288.00 | 3 850 472.00 |
CU Autres participations | 1 684 181.00 | | 1 684 181.00 | 1 684 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 223.00 | 1 075 223.00 | | 1 075 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 522.00 | 105 466.00 | | 107 522.00 |
DG Autres réserves | 570 447.00 | 472 690.00 | | 570 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 061.00 | 249 813.00 | | 215 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 253.00 | 1 903 192.00 | | 1 968 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 810.00 | 1 647 993.00 | | 1 461 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 24 338.00 | | 12 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 488.00 | 176 758.00 | | 78 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 882.00 | 9 784.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 035.00 | 1 878 473.00 | | 1 582 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 288.00 | 3 781 665.00 | | 3 550 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 538 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 522.00 | 38 193.00 | | 31 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 569.00 | 754 416.00 | | 721 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 508.00 | 504 603.00 | | 506 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 061.00 | 249 813.00 | | 215 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 381.00 | | | 3 585 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 585 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 545.00 | | | 1 878 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 836.00 | | | 1 706 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 919.00 | 91 265.00 | | 208 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 919.00 | 91 265.00 | | 208 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 937.00 | 37 070.00 | 13 866.00 | 50 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 406.00 | 152 755.00 | 570 772.00 | 1 461 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 035.00 | 239 918.00 | 584 639.00 | 1 582 035.00 |