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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 27 338.00 | 782 663.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 070.00 | 74 463.00 | 390 608.00 | 465 070.00 |
AX Avances et acomptes | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 654.00 | | 474 654.00 | 474 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 452.00 | 104 520.00 | 2 016 932.00 | 2 121 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376 894.00 | | 1 376 894.00 | 1 376 894.00 |
CF Disponibilités | 796 266.00 | | 796 266.00 | 796 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 669.00 | | 2 188 669.00 | 2 188 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 121.00 | 104 520.00 | 4 205 601.00 | 4 310 121.00 |
CU Autres participations | 267 418.00 | | 267 418.00 | 267 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 626.00 | | | 626.00 |
DG Autres réserves | 3 421 401.00 | 3 121 154.00 | | 3 421 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 051.00 | 450 873.00 | | 231 051.00 |
DK Provisions réglementées | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 009.00 | 3 601 958.00 | | 3 683 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 810.00 | 450 011.00 | | 361 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 262.00 | 31 087.00 | | 27 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 30 138.00 | | 17 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 201.00 | 24 988.00 | | 102 201.00 |
EA Autres dettes | 14 057.00 | 14 100.00 | | 14 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 592.00 | 550 325.00 | | 522 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 601.00 | 4 152 283.00 | | 4 205 601.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 626.00 | | | 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 714.00 | 188 536.00 | | 235 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 500.00 | 895 725.00 | | 127 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 074.00 | 897 395.00 | | 128 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 471.00 | 324 437.00 | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 516.00 | 324 482.00 | | 11 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 558.00 | 572 913.00 | | 116 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 985.00 | 7 169.00 | | 103 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 186.00 | 988 760.00 | | 495 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 135.00 | 537 887.00 | | 264 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 051.00 | 450 873.00 | | 231 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 104.00 | | 425 499.00 | 2 450 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754 152.00 | 746 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 152.00 | 2 121 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 786.00 | | 57 053.00 | 1 314 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 599.00 | | 368 446.00 | 1 132 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 183.00 | 56 337.00 | | 48 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 463.00 | 56 337.00 | | 45 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 654.00 | 474 654.00 | | 474 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 810.00 | 74 932.00 | 286 878.00 | 361 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 645.00 | 488 645.00 | | 488 645.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 592.00 | 235 714.00 | 286 878.00 | 522 592.00 |