| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 747 697.00 | 4 747 697.00 | | 4 747 697.00 |
AP Constructions | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 446.00 | 4 768 612.00 | 45 834.00 | 4 814 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627 654.00 | 98 001.00 | 8 529 652.00 | 8 627 654.00 |
BZ Autres créances | 828 122.00 | | 828 122.00 | 828 122.00 |
CF Disponibilités | 3 736 118.00 | | 3 736 118.00 | 3 736 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 191 895.00 | 98 001.00 | 13 093 893.00 | 13 191 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 006 341.00 | 4 866 613.00 | 13 139 728.00 | 18 006 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 465 423.00 | 12 465 423.00 | | 12 465 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 603 794.00 | | | -11 603 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 813 918.00 | -11 603 794.00 | | -11 813 918.00 |
DL TOTAL (I) | -10 908 289.00 | 905 629.00 | | -10 908 289.00 |
DP Provisions pour risques | 218 500.00 | 290 528.00 | | 218 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 329 951.00 | 5 248 794.00 | | 5 329 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 548 451.00 | 5 539 323.00 | | 5 548 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782 174.00 | | | 6 782 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 781.00 | 3 035 957.00 | | 2 981 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585 577.00 | 9 491 677.00 | | 8 585 577.00 |
EA Autres dettes | | 56 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 499 566.00 | 12 584 244.00 | | 18 499 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 139 728.00 | 19 029 197.00 | | 13 139 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 491 172.00 | | 42 491 172.00 | 42 491 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 491 173.00 | | 42 491 172.00 | 42 491 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 665 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 169 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 739 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 790 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 931 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 804.00 | |
GE Autres charges | | | 369 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 952 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 782 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 782 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 067.00 | 37 960.00 | | 19 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 920.00 | 37 960.00 | | 19 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 118.00 | 20 888.00 | | 52 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 970.00 | 27 339.00 | | 52 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 050.00 | 10 620.00 | | -33 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 854.00 | -51 101.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 189 795.00 | 47 436 390.00 | | 54 189 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 003 713.00 | 59 040 185.00 | | 66 003 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 813 918.00 | -11 603 794.00 | | -11 813 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 000.00 | | | 4 814 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 814 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 748 000.00 | | | 4 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 000.00 | 1 000.00 | | 1 795 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778 000.00 | | | 1 778 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 525 000.00 | 750 000.00 | 724 000.00 | 5 525 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 000.00 | 98 000.00 | 156 000.00 | 156 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 000.00 | 98 000.00 | 171 000.00 | 171 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696 000.00 | 847 000.00 | 896 000.00 | 5 696 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 782 000.00 | 6 782 000.00 | | 6 782 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 573 000.00 | 11 573 000.00 | | 11 573 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 628 000.00 | 8 628 000.00 | | 8 628 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 502 000.00 | 9 456 000.00 | 46 000.00 | 9 502 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 499 000.00 | 18 499 000.00 | | 18 499 000.00 |