| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BT Marchandises | 6 288 003.00 | 1 471 740.00 | 4 816 263.00 | 6 288 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 022.00 | 10 769.00 | 2 862 253.00 | 2 873 022.00 |
BZ Autres créances | 779 147.00 | | 779 147.00 | 779 147.00 |
CF Disponibilités | 722 964.00 | | 722 964.00 | 722 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 663 136.00 | 1 482 509.00 | 9 180 627.00 | 10 663 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 689.00 | 1 482 509.00 | 9 210 180.00 | 10 692 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 169.00 | 2 036 451.00 | | 379 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 808.00 | 1 759 718.00 | | 1 397 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 977.00 | 3 851 169.00 | | 1 831 977.00 |
DP Provisions pour risques | 207 900.00 | 85 272.00 | | 207 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 900.00 | 85 272.00 | | 207 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 211.00 | 3 764 028.00 | | 6 168 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 570.00 | 1 283 220.00 | | 709 570.00 |
EA Autres dettes | 292 522.00 | 305 155.00 | | 292 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 170 303.00 | 5 352 403.00 | | 7 170 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 180.00 | 9 288 844.00 | | 9 210 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 268 052.00 | | 10 268 052.00 | 10 268 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 268 052.00 | | 10 268 052.00 | 10 268 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 811 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 285 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 900.00 | |
GE Autres charges | | | 227 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 907 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 897.00 | 613 184.00 | | 507 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 812 742.00 | 12 723 737.00 | | 11 812 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 934.00 | 10 964 019.00 | | 10 414 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 808.00 | 1 759 718.00 | | 1 397 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 900.00 | 85 272.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 207 900.00 | 85 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 211.00 | 6 168 211.00 | | 6 168 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 522.00 | 292 522.00 | | 292 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 022.00 | 2 873 022.00 | | 2 873 022.00 |
VC Groupe et associés | 260 935.00 | 260 935.00 | | 260 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518 212.00 | 518 212.00 | | 518 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 169.00 | 3 652 169.00 | | 3 652 169.00 |
VW T.V.A. | 709 570.00 | 709 570.00 | | 709 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 170 303.00 | 7 170 303.00 | | 7 170 303.00 |