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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 199.00 | 200 986.00 | 53 213.00 | 254 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 4 305.00 | 345 694.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 532.00 | 476 030.00 | 305 501.00 | 781 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 635.00 | 13 429.00 | 4 205.00 | 17 635.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 482.00 | 703 251.00 | 1 521 230.00 | 2 224 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 149.00 | | 1 636 149.00 | 1 636 149.00 |
BZ Autres créances | 2 798 736.00 | 231 695.00 | 2 567 041.00 | 2 798 736.00 |
CF Disponibilités | 242 327.00 | | 242 327.00 | 242 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 257.00 | 231 695.00 | 4 476 562.00 | 4 708 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 740.00 | 934 947.00 | 5 997 792.00 | 6 932 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
CU Autres participations | 548 345.00 | | 548 345.00 | 548 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 420.00 | | | 1 219 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 527.00 | | | 319 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 447.00 | | | 1 624 447.00 |
DP Provisions pour risques | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 103.00 | | | 929 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 794.00 | | | 2 574 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 139.00 | | | 188 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 503.00 | | | 513 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 541.00 | | | 4 205 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 792.00 | | | 5 997 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 607.00 | | | 3 416 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 068.00 | | 2 609 068.00 | 2 609 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 068.00 | | 2 609 068.00 | 2 609 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 661.00 | | | 296 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 657.00 | | | 801 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 478.00 | | | 997 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 478.00 | | | -120 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 442.00 | | | 4 110 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 915.00 | | | 3 790 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 527.00 | | | 319 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 770.00 | | 1 343 870.00 | 1 727 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 609.00 | 838 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 158.00 | 2 224 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 549.00 | 1 131 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 816.00 | | 50 384.00 | 203 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 005.00 | | 1 177 076.00 | 756 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 949.00 | | 116 411.00 | 767 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 159.00 | 113 164.00 | | 568 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 343.00 | 18 644.00 | | 182 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 815.00 | 94 521.00 | | 385 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | 117 804.00 | 77 000.00 | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 117 804.00 | 77 000.00 | 127 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 410.00 | 800.00 | | 77 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 504.00 | 513 504.00 | | 513 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497 385.00 | 2 497 385.00 | | 2 497 385.00 |
UP Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 149.00 | 1 636 149.00 | | 1 636 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 104.00 | 216 780.00 | 712 324.00 | 929 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 737.00 | 2 798 737.00 | | 2 798 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 700.00 | 4 465 930.00 | 272 770.00 | 4 738 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 542.00 | 3 416 608.00 | 712 324.00 | 4 205 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |