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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 260.00 | 70 840.00 | 35 420.00 | 106 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 216.00 | 70 840.00 | 102 376.00 | 173 216.00 |
BZ Autres créances | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 272.00 | 70 840.00 | 191 432.00 | 262 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 110 826.00 | 82 213.00 | | 110 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 329.00 | 32 813.00 | | 27 329.00 |
DL TOTAL (I) | 149 705.00 | 126 576.00 | | 149 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 677.00 | 28 447.00 | | 15 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 14 244.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 570.00 | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803.00 | 4 521.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 727.00 | 47 782.00 | | 41 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 432.00 | 174 358.00 | | 191 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 439.00 | 47 782.00 | | 39 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 1 396.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | 1 396.00 | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 2 430.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 407.00 | 48 001.00 | | 40 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 078.00 | 15 188.00 | | 13 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 329.00 | 32 813.00 | | 27 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 768.00 | | 26 254.00 | 147 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 66 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 173 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 508.00 | | 26 254.00 | 41 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 985.00 | 8 855.00 | | 61 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 985.00 | 8 855.00 | | 61 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 677.00 | 13 390.00 | 2 287.00 | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 541.00 | 1 144.00 | 148 397.00 | 149 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 727.00 | 39 439.00 | 2 287.00 | 41 727.00 |