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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 936.00 | 512 584.00 | 4 351.00 | 516 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 897.00 | 25 046.00 | 6 851.00 | 31 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 483.00 | 537 630.00 | 33 853.00 | 571 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 623.00 | | 122 623.00 | 122 623.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CF Disponibilités | 320 166.00 | | 320 166.00 | 320 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 232.00 | | 531 232.00 | 531 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 715.00 | 537 630.00 | 565 085.00 | 1 102 715.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 224 820.00 | 224 820.00 | | 224 820.00 |
DH Report à nouveau | 137 335.00 | 123 692.00 | | 137 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 034.00 | 13 642.00 | | -36 034.00 |
DL TOTAL (I) | 368 044.00 | 404 078.00 | | 368 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 292.00 | 219 440.00 | | 171 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | 23 941.00 | | 25 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 041.00 | 243 458.00 | | 197 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 085.00 | 647 537.00 | | 565 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 041.00 | 243 458.00 | | 197 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 484.00 | | | 571 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 834.00 | | | 548 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 458.00 | 10 173.00 | | 527 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 458.00 | 10 173.00 | | 527 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 292.00 | 171 292.00 | | 171 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
VW T.V.A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 041.00 | 197 041.00 | | 197 041.00 |