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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 636.00 | 21 275.00 | 52 362.00 | 73 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | 750 470.00 | | 750 470.00 | 750 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 473.00 | | 230 473.00 | 230 473.00 |
BF Prêts | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578 317.00 | 26 562.00 | 6 551 754.00 | 6 578 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
BZ Autres créances | 3 865 207.00 | | 3 865 207.00 | 3 865 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 017 535.00 | | 1 017 535.00 | 1 017 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 421.00 | | 5 009 421.00 | 5 009 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 738.00 | 26 562.00 | 11 561 176.00 | 11 587 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 567 401.00 | | 2 567 401.00 | 2 567 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 751.00 | 297 751.00 | | 297 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 622 079.00 | 4 141 525.00 | | 4 622 079.00 |
DH Report à nouveau | | 303 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148 944.00 | 176 803.00 | | 5 148 944.00 |
DL TOTAL (I) | 11 168 774.00 | 6 019 830.00 | | 11 168 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 739.00 | 3 184 581.00 | | 171 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 9 965.00 | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 624.00 | 394 824.00 | | 173 624.00 |
EA Autres dettes | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 402.00 | 3 589 370.00 | | 392 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 176.00 | 9 609 200.00 | | 11 561 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 402.00 | 3 589 370.00 | | 392 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 025 742.00 | | 135 013.00 | 7 025 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 582 000.00 | 439.00 | 5 744 423.00 | 582 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 000.00 | 439.00 | 6 578 317.00 | 582 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 556.00 | | 46 050.00 | 782 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237 898.00 | | 88 963.00 | 6 237 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 211.00 | 6 352.00 | | 20 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | 6 352.00 | | 14 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
UP Prêts | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
UX Autres créances clients | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 3 583 893.00 | 3 583 893.00 | | 3 583 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 487.00 | 196 487.00 | | 196 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 937 774.00 | 3 991 226.00 | 2 946 548.00 | 6 937 774.00 |
VW T.V.A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 402.00 | 392 402.00 | | 392 402.00 |