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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 12 380.00 | 4 620.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 344 500.00 | | 344 500.00 | 344 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 380.00 | 16 861.00 | 2 519.00 | 19 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 406.00 | 251 459.00 | 115 947.00 | 367 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 124.00 | 280 700.00 | 489 424.00 | 770 124.00 |
BT Marchandises | 444 631.00 | 122 536.00 | 322 095.00 | 444 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 418.00 | 854.00 | 160 564.00 | 161 418.00 |
BZ Autres créances | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CF Disponibilités | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 089.00 | 123 390.00 | 553 699.00 | 677 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 213.00 | 404 090.00 | 1 043 123.00 | 1 447 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 146 041.00 | 91 914.00 | | 146 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | 54 127.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 245 690.00 | 236 926.00 | | 245 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 900.00 | 24 100.00 | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | 24 100.00 | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 986.00 | 206 081.00 | | 261 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 52 657.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 262.00 | 155 758.00 | | 157 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 349.00 | 107 606.00 | | 101 349.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 5 403.00 | | 7 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 884.00 | 196 567.00 | | 237 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 533.00 | 724 072.00 | | 777 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 123.00 | 985 098.00 | | 1 043 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 350.00 | 679 310.00 | | 672 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 733.00 | | 141 089.00 | 748 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 758.00 | 21 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 698.00 | 770 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 940.00 | 386 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 840.00 | | 128 886.00 | 366 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 393.00 | | 12 203.00 | 20 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 097.00 | 15 788.00 | 104 184.00 | 369 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 1 200.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 917.00 | 14 588.00 | 104 184.00 | 357 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | 19 900.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | 19 900.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 262.00 | 157 262.00 | | 157 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 884.00 | 237 884.00 | | 237 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
UX Autres créances clients | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VC Groupe et associés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 986.00 | 156 803.00 | 105 183.00 | 261 986.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 065.00 | 198 227.00 | 21 838.00 | 220 065.00 |
VW T.V.A. | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 533.00 | 672 350.00 | 105 183.00 | 777 533.00 |