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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 425.00 | 98 898.00 | 1 527.00 | 100 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 525.00 | 98 898.00 | 9 627.00 | 108 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 649.00 | 4 563.00 | 175 087.00 | 179 649.00 |
BZ Autres créances | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CF Disponibilités | 194 761.00 | | 194 761.00 | 194 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 459.00 | 4 563.00 | 527 897.00 | 532 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 984.00 | 103 461.00 | 537 523.00 | 640 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
DH Report à nouveau | 50 579.00 | 31 178.00 | | 50 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 318.00 | 19 402.00 | | 28 318.00 |
DL TOTAL (I) | 226 438.00 | 198 120.00 | | 226 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 9 309.00 | | 31 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 432.00 | 186 810.00 | | 201 432.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | 9 028.00 | | 7 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 091.00 | 118 179.00 | | 71 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 085.00 | 323 326.00 | | 311 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 523.00 | 521 446.00 | | 537 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 085.00 | 323 326.00 | | 311 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 569.00 | | 898 569.00 | 898 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 569.00 | | 898 569.00 | 898 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 4 606.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 578.00 | 24 578.00 | | 30 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 80.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 811.00 | 851 938.00 | | 908 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 494.00 | 832 536.00 | | 880 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 318.00 | 19 402.00 | | 28 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | 1 752.00 | | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | 1 752.00 | | 97 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 032.00 | 4 563.00 | 10 032.00 | 10 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 032.00 | 4 563.00 | 10 032.00 | 10 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 032.00 | 4 563.00 | 10 032.00 | 10 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 563.00 | 10 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 699.00 | 213 699.00 | | 213 699.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 085.00 | 311 085.00 | | 311 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 914.00 | 9 982.00 | | 20 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | 9 170.00 | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 61 860.00 | 55 643.00 | | 61 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 613.00 | 43 533.00 | | 44 613.00 |
YT Sous‐traitance | 12 240.00 | 4 711.00 | | 12 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | 68.00 | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 993.00 | 10 050.00 | | 20 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 656.00 | 63 171.00 | | 45 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 326.00 | 16 838.00 | | 20 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 920.00 | 113 056.00 | | 132 920.00 |