| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 731.00 | 326.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 14 000.00 | -14 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 309.00 | 15 433.00 | 6 876.00 | 22 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
BZ Autres créances | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 831.00 | | 204 831.00 | 204 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 140.00 | 15 433.00 | 211 707.00 | 227 140.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 738.00 | | | -934 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 853.00 | | | -27 853.00 |
DL TOTAL (I) | -162 591.00 | | | -162 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 406.00 | | | 144 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 581.00 | | | 199 581.00 |
EA Autres dettes | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 298.00 | | | 374 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 707.00 | | | 211 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 298.00 | | | 374 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 570.00 | | 743 570.00 | 743 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 570.00 | | 743 570.00 | 743 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 340.00 | | | 809 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 193.00 | | | 837 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 853.00 | | | -27 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 421.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 421.00 | | 1 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 674.00 | 1 326.00 | | 12 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 674.00 | 1 326.00 | | 12 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 326.00 | 1 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
VB T. V. A. | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VC Groupe et associés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VI Groupe et associés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 359.00 | 204 809.00 | 5 550.00 | 210 359.00 |
VW T.V.A. | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 298.00 | 374 298.00 | | 374 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
ST Autres comptes | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 479.00 | | | 141 479.00 |