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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 036.00 | 2 256 439.00 | 136 597.00 | 2 393 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 851.00 | 527 737.00 | 165 114.00 | 692 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 350.00 | 2 784 176.00 | 313 175.00 | 3 097 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 675.00 | 554 028.00 | 1 762 647.00 | 2 316 675.00 |
BZ Autres créances | 825 378.00 | | 825 378.00 | 825 378.00 |
CF Disponibilités | 1 090 468.00 | | 1 090 468.00 | 1 090 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 127.00 | 554 028.00 | 3 789 099.00 | 4 343 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 477.00 | 3 338 203.00 | 4 102 274.00 | 7 440 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 738.00 | 318 738.00 | | 318 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
DH Report à nouveau | 145 655.00 | 112 183.00 | | 145 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 813.00 | 388 472.00 | | 315 813.00 |
DL TOTAL (I) | 812 080.00 | 851 267.00 | | 812 080.00 |
DP Provisions pour risques | 23 888.00 | 7 438.00 | | 23 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 812.00 | 7 432.00 | | 7 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 700.00 | 14 870.00 | | 31 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 943.00 | 1 177 912.00 | | 1 066 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 028.00 | 688 847.00 | | 1 566 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 131.00 | 405 546.00 | | 572 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 53 393.00 | 59 944.00 | | 53 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 494.00 | 2 340 049.00 | | 3 258 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 274.00 | 3 206 186.00 | | 4 102 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 835.00 | | 204 532.00 | 2 926 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 017.00 | 3 097 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 533.00 | 3 085 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 888.00 | | 204 532.00 | 2 907 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 735.00 | 149 458.00 | 34 017.00 | 2 668 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 252.00 | 149 458.00 | 26 534.00 | 2 661 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 870.00 | 31 700.00 | 14 870.00 | 14 870.00 |
6T Sur comptes clients | 147 038.00 | 448 438.00 | 41 448.00 | 147 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 038.00 | 448 438.00 | 41 448.00 | 147 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 908.00 | 480 138.00 | 56 318.00 | 161 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 138.00 | 56 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 028.00 | 1 566 028.00 | | 1 566 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 884.00 | 1 624 884.00 | | 1 624 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 791.00 | 691 791.00 | | 691 791.00 |
VB T. V. A. | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
VC Groupe et associés | 621 963.00 | 621 963.00 | | 621 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 572.00 | 405 462.00 | 661 111.00 | 1 066 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 804.00 | | | 309 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 100.00 | 3 203 100.00 | | 3 203 100.00 |
VW T.V.A. | 465 061.00 | 465 061.00 | | 465 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 494.00 | 2 597 384.00 | 661 111.00 | 3 258 494.00 |