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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AN Terrains | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
AP Constructions | 538 743.00 | 204 808.00 | 333 935.00 | 538 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 934.00 | 67 084.00 | 27 850.00 | 94 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 913.00 | 223 542.00 | 150 371.00 | 373 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 817.00 | 503 570.00 | 523 246.00 | 1 026 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BT Marchandises | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 979.00 | | 1 332 979.00 | 1 332 979.00 |
BZ Autres créances | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
CF Disponibilités | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 905.00 | | 1 798 905.00 | 1 798 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 722.00 | 503 570.00 | 2 322 152.00 | 2 825 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 879 538.00 | 874 079.00 | | 879 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 429.00 | 85 458.00 | | 105 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 979.00 | 44 264.00 | | 40 979.00 |
DK Provisions réglementées | 12 270.00 | 9 633.00 | | 12 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 218.00 | 1 068 436.00 | | 1 093 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 523.00 | 441 872.00 | | 566 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 311.00 | 66 433.00 | | 115 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 419.00 | 239 222.00 | | 346 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 107.00 | 185 232.00 | | 188 107.00 |
EA Autres dettes | 12 571.00 | 19 263.00 | | 12 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 934.00 | 952 025.00 | | 1 228 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 152.00 | 2 020 461.00 | | 2 322 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 367.00 | 789 028.00 | | 1 118 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 644.00 | 176 604.00 | | 352 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 023 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 028 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 481 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 726 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 326.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 328 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 416.00 | 295 887.00 | | 446 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 349.00 | 10 559.00 | | 3 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468.00 | 3 229.00 | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 13 788.00 | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 3 115.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 1 140.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 105.00 | 1 823.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 6 078.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 7 709.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 944.00 | 29 633.00 | | 40 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 487 739.00 | 18 609 030.00 | | 20 487 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 382 310.00 | 18 523 572.00 | | 20 382 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 429.00 | 85 458.00 | | 105 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 244.00 | 100 326.00 | | 403 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 109.00 | 100 326.00 | | 395 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 419.00 | 346 419.00 | | 346 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 980.00 | 1 332 980.00 | | 1 332 980.00 |
VB T. V. A. | 195 028.00 | 195 028.00 | | 195 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 365.00 | 354 365.00 | | 354 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 159.00 | 101 592.00 | 110 567.00 | 212 159.00 |
VI Groupe et associés | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 517.00 | 1 560 487.00 | 30.00 | 1 560 517.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 934.00 | 1 118 367.00 | 110 567.00 | 1 228 934.00 |