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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AN Terrains | 160 040.00 | 127 544.00 | 32 496.00 | 160 040.00 |
AP Constructions | 39 350.00 | 16 929.00 | 22 421.00 | 39 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 583.00 | 1 470 416.00 | 1 401 167.00 | 2 871 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 059.00 | 323 996.00 | 238 063.00 | 562 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 316.00 | | 414 316.00 | 414 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 232.00 | 1 941 755.00 | 2 149 477.00 | 4 091 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 930.00 | | 895 930.00 | 895 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149 122.00 | | 1 149 122.00 | 1 149 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 038.00 | | 655 038.00 | 655 038.00 |
BZ Autres créances | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
CF Disponibilités | 375 916.00 | | 375 916.00 | 375 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 602.00 | | 3 187 602.00 | 3 187 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 834.00 | 1 941 755.00 | 5 337 079.00 | 7 278 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 230.00 | 500 230.00 | | 500 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 148.00 | 1 115 148.00 | | 1 115 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 477.00 | 95 210.00 | | 189 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 743.00 | 94 267.00 | | 141 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 454.00 | 2 650 892.00 | | 2 803 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 120.00 | 60 480.00 | | 69 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 120.00 | 60 480.00 | | 69 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 402.00 | 793 184.00 | | 710 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 468.00 | 301 135.00 | | 250 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 769.00 | 144 859.00 | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 394.00 | 902 039.00 | | 1 282 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 936.00 | 98 589.00 | | 136 936.00 |
EA Autres dettes | 72 537.00 | 26 843.00 | | 72 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 506.00 | 2 266 648.00 | | 2 464 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 079.00 | 4 978 020.00 | | 5 337 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 521.00 | 309 200.00 | 47 966.00 | 1 680 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 651.00 | 309 199.00 | 47 965.00 | 1 677 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 480.00 | 8 640.00 | | 60 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 480.00 | 8 640.00 | | 60 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 394.00 | 1 282 394.00 | | 1 282 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 936.00 | 136 936.00 | | 136 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 537.00 | 266 537.00 | | 266 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 402.00 | 155 689.00 | 554 714.00 | 710 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 635.00 | 766 635.00 | | 766 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 648.00 | 766 635.00 | 41 013.00 | 807 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 737.00 | 1 898 024.00 | 554 714.00 | 2 452 737.00 |