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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 916.00 | 16 963.00 | 3 952.00 | 20 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 202.00 | 15 569.00 | 14 633.00 | 30 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 118.00 | 32 532.00 | 18 585.00 | 51 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 226 617.00 | | 226 617.00 | 226 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 249.00 | | 274 249.00 | 274 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 367.00 | 32 532.00 | 292 834.00 | 325 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 484.00 | 131 360.00 | | 149 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 077.00 | 18 124.00 | | 39 077.00 |
DL TOTAL (I) | 196 947.00 | 157 869.00 | | 196 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 933.00 | 57 327.00 | | 58 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 6 818.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831.00 | 15 636.00 | | 8 831.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 8 590.00 | | 3 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 887.00 | 88 372.00 | | 95 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 834.00 | 246 241.00 | | 292 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 142.00 | 159 419.00 | | 163 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 064.00 | 141 295.00 | | 124 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 077.00 | 18 124.00 | | 39 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 837.00 | | 5 810.00 | 67 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 528.00 | 51 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 528.00 | 51 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 837.00 | | 5 810.00 | 67 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 235.00 | 6 826.00 | 22 528.00 | 48 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 6 826.00 | 22 528.00 | 48 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |