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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 006.00 | 63 918.00 | 7 088.00 | 71 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 733.00 | 123 485.00 | 96 248.00 | 219 733.00 |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CF Disponibilités | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 071.00 | 123 485.00 | 197 586.00 | 321 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DG Autres réserves | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
DH Report à nouveau | -34 889.00 | | | -34 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 127 455.00 | | | 127 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
FG Production vendue services | 295 989.00 | | 295 989.00 | 295 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 194.00 | | 347 194.00 | 347 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 492.00 | | | 352 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 440.00 | | | 336 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 726.00 | | 7.00 | 219 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 448.00 | | | 128 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | 7.00 | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 045.00 | 2 440.00 | | 121 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 920.00 | 2 440.00 | | 118 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |