| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 208.00 | 38 970.00 | 7 239.00 | 46 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 406.00 | 82 337.00 | 5 070.00 | 87 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 224.00 | 121 307.00 | 53 917.00 | 175 224.00 |
BT Marchandises | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 774.00 | 1 668.00 | 43 106.00 | 44 774.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 174 002.00 | | 174 002.00 | 174 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 170.00 | 1 668.00 | 255 502.00 | 257 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 394.00 | 122 975.00 | 309 418.00 | 432 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 692.00 | 195 638.00 | | 180 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 115.00 | 18 871.00 | | 42 115.00 |
DL TOTAL (I) | 231 192.00 | 222 894.00 | | 231 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 89.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 87 499.00 | | 27 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 774.00 | 49 917.00 | | 50 774.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 227.00 | 137 695.00 | | 78 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 418.00 | 360 589.00 | | 309 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 372.00 | 4 716.00 | 3 781.00 | 120 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 372.00 | 4 715.00 | 3 781.00 | 120 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |