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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 776 759.00 | | 776 759.00 | 776 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 132.00 | 100 866.00 | 1 266.00 | 102 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 847.00 | 277 528.00 | 15 319.00 | 292 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 131.00 | 379 190.00 | 796 941.00 | 1 176 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 093.00 | | 173 093.00 | 173 093.00 |
BZ Autres créances | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
CF Disponibilités | 132 553.00 | | 132 553.00 | 132 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 767.00 | | 411 767.00 | 411 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 898.00 | 379 190.00 | 1 208 708.00 | 1 587 898.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 594 437.00 | 594 437.00 | | 594 437.00 |
DH Report à nouveau | -67 937.00 | -52 922.00 | | -67 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 183.00 | -15 016.00 | | 186 183.00 |
DL TOTAL (I) | 731 342.00 | 545 159.00 | | 731 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 297.00 | 212 329.00 | | 116 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 597.00 | 112 347.00 | | 113 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 55 176.00 | | 51 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 425.00 | 178 146.00 | | 196 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 366.00 | 557 998.00 | | 477 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 708.00 | 1 103 157.00 | | 1 208 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 436.00 | 462 153.00 | | 396 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 094.00 | | 1 037.00 | 1 175 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 555.00 | | | 777 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 942.00 | | 1 037.00 | 393 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 397.00 | 22 792.00 | | 356 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 601.00 | 22 792.00 | | 355 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 425.00 | 196 425.00 | | 196 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 173 093.00 | 173 093.00 | | 173 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 297.00 | 35 367.00 | 80 931.00 | 116 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 152.00 | 279 214.00 | 1 938.00 | 281 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 366.00 | 396 436.00 | 80 931.00 | 477 366.00 |