| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 319.00 | | 129 319.00 | 129 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 908.00 | 24 310.00 | 17 598.00 | 41 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 118.00 | 36 076.00 | 147 042.00 | 183 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 928.00 | 51 950.00 | 134 979.00 | 186 928.00 |
BZ Autres créances | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CF Disponibilités | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 929.00 | 51 950.00 | 258 980.00 | 310 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 048.00 | 88 026.00 | 406 022.00 | 494 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 597.00 | 142 040.00 | | 148 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 357.00 | 52 557.00 | | 52 357.00 |
DL TOTAL (I) | 266 954.00 | 260 597.00 | | 266 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | 6 950.00 | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 4 218.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 414.00 | 14 508.00 | | 18 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 403.00 | 72 683.00 | | 78 403.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | 1 262.00 | | 12 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 589.00 | 39 527.00 | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 069.00 | 139 147.00 | | 139 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 022.00 | 409 444.00 | | 406 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 069.00 | 136 289.00 | | 139 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 768.00 | | 6 350.00 | 176 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | | 6 350.00 | 35 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 069.00 | 6 007.00 | | 30 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 303.00 | 6 007.00 | | 18 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 46 750.00 | 5 200.00 | | 46 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 750.00 | 5 200.00 | | 46 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 450.00 | 5 200.00 | 9 700.00 | 56 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 9 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UX Autres créances clients | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 754.00 | 257 754.00 | | 257 754.00 |
VW T.V.A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 069.00 | 139 069.00 | | 139 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 3 286.00 | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 716.00 | 513.00 | | 1 716.00 |
ST Autres comptes | 60 122.00 | 62 872.00 | | 60 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 432.00 | 34 509.00 | | 33 432.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 050.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | 5 336.00 | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 067.00 | 85 550.00 | | 86 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 514.00 | 13 740.00 | | 15 514.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 270.00 | 97 893.00 | | 95 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |