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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 693.00 | 5 480.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 846.00 | 33 142.00 | 38 704.00 | 71 846.00 |
AN Terrains | 2 302.00 | 1 730.00 | 572.00 | 2 302.00 |
AP Constructions | 3 473 714.00 | 1 278 688.00 | 2 195 026.00 | 3 473 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 704.00 | 82 399.00 | 21 305.00 | 103 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 887.00 | 292 507.00 | 79 380.00 | 371 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 076.00 | 1 689 159.00 | 2 389 917.00 | 4 079 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 130.00 | | 64 130.00 | 64 130.00 |
BZ Autres créances | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 248 962.00 | | 248 962.00 | 248 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 789.00 | | 427 789.00 | 427 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 866.00 | 1 689 159.00 | 2 817 706.00 | 4 506 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 917.00 | -316 810.00 | | -429 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 295.00 | -113 108.00 | | -93 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 936.00 | 34 282.00 | | 31 936.00 |
DL TOTAL (I) | -90 277.00 | 5 364.00 | | -90 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 931.00 | 2 829 773.00 | | 2 799 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355.00 | 2 763.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | 53 122.00 | | 58 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 964.00 | 53 757.00 | | 45 964.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 907 983.00 | 2 940 146.00 | | 2 907 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 706.00 | 2 945 510.00 | | 2 817 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 412.00 | | 9 965.00 | 4 083 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 4 079 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 127 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 502.00 | 3 951 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 145.00 | | 9 965.00 | 3 955 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 570.00 | 208 890.00 | 14 301.00 | 1 494 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 514.00 | 5 120.00 | 798.00 | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 056.00 | 203 770.00 | 13 502.00 | 1 465 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 644.00 | 181 994.00 | 937 383.00 | 2 767 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 071.00 | 169 921.00 | 150.00 | 170 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 628.00 | 318 978.00 | 937 383.00 | 2 904 628.00 |