| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 23 912.00 | 731.00 | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 338.00 | 17 281.00 | 12 057.00 | 29 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 396.00 | 42 820.00 | 29 575.00 | 72 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 225.00 | 5 314.00 | 57 911.00 | 63 225.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 511.00 | 5 314.00 | 167 197.00 | 172 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 907.00 | 48 135.00 | 196 772.00 | 244 907.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DG Autres réserves | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
DH Report à nouveau | -8 233.00 | -16 663.00 | | -8 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 631.00 | 13 430.00 | | 23 631.00 |
DL TOTAL (I) | 128 061.00 | 109 430.00 | | 128 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 115.00 | 8 983.00 | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 379.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | 55 317.00 | | 24 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 036.00 | 33 525.00 | | 30 036.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 282.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 711.00 | 108 513.00 | | 68 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 772.00 | 217 943.00 | | 196 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 928.00 | 96 265.00 | | 7 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 551 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 1 150.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 1 150.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 557.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 557.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -1 407.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 821.00 | 503 824.00 | | 558 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 190.00 | 490 393.00 | | 535 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 631.00 | 13 430.00 | | 23 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |