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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 528.00 | 16 972.00 | 5 555.00 | 22 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 161.00 | 184 987.00 | 6 174.00 | 191 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 948.00 | 243 838.00 | 290 110.00 | 533 948.00 |
BT Marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
CF Disponibilités | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 583.00 | | 151 583.00 | 151 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 531.00 | 243 838.00 | 441 693.00 | 685 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 266 755.00 | | | 266 755.00 |
DH Report à nouveau | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 382 239.00 | | | 382 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 693.00 | | | 441 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 817.00 | | 553 817.00 | 553 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 817.00 | | 553 817.00 | 553 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 682.00 | | | 554 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 188.00 | | | 545 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 948.00 | | | 533 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 378.00 | 5 461.00 | | 238 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 498.00 | 5 461.00 | | 196 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 606.00 | 9 963.00 | 14 643.00 | 24 606.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |