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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 4 980.00 | 245.00 | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 906.00 | 157 845.00 | 11 061.00 | 168 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 909.00 | 13 895.00 | 1 014.00 | 14 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 921.00 | 176 721.00 | 18 200.00 | 194 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 019.00 | | 170 019.00 | 170 019.00 |
BT Marchandises | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 698.00 | | 401 698.00 | 401 698.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 277 239.00 | | 277 239.00 | 277 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 396.00 | | 933 396.00 | 933 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 318.00 | 176 721.00 | 951 597.00 | 1 128 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DH Report à nouveau | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
DL TOTAL (I) | 388 297.00 | | | 388 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 329.00 | | | 248 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 300.00 | | | 563 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 597.00 | | | 951 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 710.00 | | | 561 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 763.00 | | 227 763.00 | 227 763.00 |
FD Production vendue biens | 2 107 381.00 | | 2 107 381.00 | 2 107 381.00 |
FG Production vendue services | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 035.00 | | 2 362 035.00 | 2 362 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 22 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 546.00 | | | 2 387 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 871.00 | | | 2 319 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 783.00 | | 138.00 | 194 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 680.00 | | 135.00 | 183 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | 3.00 | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 440.00 | 4 280.00 | | 172 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 525.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 985.00 | 3 755.00 | | 167 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 783.00 | 244 783.00 | | 244 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 401 698.00 | 401 698.00 | | 401 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 861.00 | 5 272.00 | 1 589.00 | 6 861.00 |
VI Groupe et associés | 248 329.00 | 248 329.00 | | 248 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 812.00 | 420 178.00 | 5 633.00 | 425 812.00 |
VW T.V.A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 300.00 | 561 710.00 | 1 589.00 | 563 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 249 747.00 | | | 249 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 646.00 | | | 167 646.00 |
YT Sous‐traitance | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 140.00 | | | 467 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 974.00 | | | 354 974.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 318.00 | | | 604 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |