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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 622.00 | 24 446.00 | 2 175.00 | 26 622.00 |
AP Constructions | 13 242.00 | 8 866.00 | 4 376.00 | 13 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 979.00 | 12 431.00 | 2 548.00 | 14 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 203.00 | 104 539.00 | 84 664.00 | 189 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 362.00 | 150 282.00 | 97 079.00 | 247 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BT Marchandises | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 871.00 | 5 416.00 | 173 455.00 | 178 871.00 |
BZ Autres créances | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CF Disponibilités | 325 897.00 | | 325 897.00 | 325 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 299.00 | 5 416.00 | 699 883.00 | 705 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 661.00 | 155 698.00 | 796 963.00 | 952 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 730.00 | 254 816.00 | | 296 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 107.00 | 41 914.00 | | 84 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600.00 | 1 064.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 403 437.00 | 319 794.00 | | 403 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 467.00 | 425 744.00 | | 143 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 951.00 | 60 825.00 | | 131 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 611.00 | 75 165.00 | | 97 611.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 3 717.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 526.00 | 565 451.00 | | 393 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 963.00 | 885 245.00 | | 796 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 553.00 | 488 966.00 | | 296 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 1 776.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 011.00 | | 1 182 011.00 | 1 182 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
FG Production vendue services | 463 986.00 | | 463 986.00 | 463 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 804.00 | | 1 647 804.00 | 1 647 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 534.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 723.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 731.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 1 331.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 1 175.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 722.00 | 9 417.00 | | 23 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 357.00 | 1 152 741.00 | | 1 698 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 249.00 | 1 110 827.00 | | 1 614 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 107.00 | 41 914.00 | | 84 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 640.00 | | 37 784.00 | 179 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 288.00 | 26 994.00 | | 123 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 904.00 | 1 542.00 | | 22 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 383.00 | 25 453.00 | | 100 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
6T Sur comptes clients | 5 126.00 | 709.00 | 420.00 | 5 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 135.00 | 709.00 | 25 428.00 | 30 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 135.00 | 709.00 | 25 428.00 | 30 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | 25 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 172 375.00 | 172 375.00 | | 172 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 452.00 | 46 478.00 | 96 973.00 | 143 452.00 |
VI Groupe et associés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 807.00 | | | 302 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 935.00 | 251 935.00 | | 251 935.00 |
VW T.V.A. | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 526.00 | 296 553.00 | 96 973.00 | 393 526.00 |