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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627.00 | 7 112.00 | 514.00 | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 902.00 | 84 365.00 | 14 536.00 | 98 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 115.00 | 101 130.00 | 37 984.00 | 139 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
BZ Autres créances | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CF Disponibilités | 306 840.00 | | 306 840.00 | 306 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 442.00 | | 510 442.00 | 510 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 557.00 | 101 130.00 | 548 427.00 | 649 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 589.00 | 299 699.00 | | 250 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 4 990.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 260 474.00 | 313 074.00 | | 260 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 572.00 | 216 531.00 | | 186 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 11 817.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 249.00 | 96 654.00 | | 87 249.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 200 685.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 952.00 | 525 690.00 | | 287 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 427.00 | 838 764.00 | | 548 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 306.00 | 339 117.00 | | 156 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 001.00 | | 634 001.00 | 634 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 001.00 | | 634 001.00 | 634 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 387.00 | 1 674.00 | | 13 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 387.00 | 1 674.00 | | 13 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 34.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 34.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 1 640.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 887.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 214.00 | 811 344.00 | | 649 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 713.00 | 806 354.00 | | 647 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | 4 990.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 715.00 | | 22 400.00 | 116 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 22 400.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 011.00 | 7 119.00 | | 94 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 359.00 | 7 119.00 | | 84 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 154 389.00 | 154 389.00 | | 154 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 573.00 | 54 926.00 | 131 647.00 | 186 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 536.00 | 226 536.00 | | 226 536.00 |
VW T.V.A. | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 953.00 | 156 306.00 | 131 647.00 | 287 953.00 |