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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 593.00 | 297.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 9 529.00 | 382.00 | 9 147.00 | 9 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 211.00 | 21 711.00 | 5 500.00 | 27 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 721.00 | 71 295.00 | 9 426.00 | 80 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 399.00 | 96 238.00 | 25 161.00 | 121 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 420.00 | 2 833.00 | 42 587.00 | 45 420.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 906.00 | 2 833.00 | 70 073.00 | 72 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 306.00 | 99 071.00 | 95 234.00 | 194 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DH Report à nouveau | -1 151.00 | -1 467.00 | | -1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | 316.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 11 855.00 | 11 032.00 | | 11 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 842.00 | 18 006.00 | | 12 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 980.00 | 13 569.00 | | 16 980.00 |
EA Autres dettes | | 2 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 057.00 | 62 541.00 | | 52 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 379.00 | 97 874.00 | | 83 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 234.00 | 108 906.00 | | 95 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 379.00 | 97 874.00 | | 83 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 470.00 | 15 982.00 | | 12 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FG Production vendue services | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 17 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 658.00 | 4 126.00 | | 3 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 6 674.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 6 674.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 6 674.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 56.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 617.00 | 102 364.00 | | 102 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 793.00 | 102 048.00 | | 101 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | 316.00 | | 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 257.00 | 2 833.00 | 11 257.00 | 11 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 257.00 | 2 833.00 | 11 257.00 | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |