| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 160.00 | 43 926.00 | 235.00 | 44 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 837.00 | 40 843.00 | 12 994.00 | 53 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 002.00 | 84 769.00 | 13 233.00 | 98 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BN En cours de production de biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 738.00 | 1 260.00 | 8 478.00 | 9 738.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 633.00 | 1 260.00 | 49 373.00 | 50 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 635.00 | 86 029.00 | 62 605.00 | 148 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 267.00 | 15 490.00 | | 14 267.00 |
DH Report à nouveau | | -4 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | 19 379.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 37 791.00 | 52 267.00 | | 37 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 450.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 12 666.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 995.00 | 17 696.00 | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 815.00 | 30 812.00 | | 24 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 605.00 | 83 079.00 | | 62 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401.00 | 30 362.00 | | 2 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
FM Production stockée | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 187.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 2 970.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 275.00 | 194 367.00 | | 115 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 752.00 | 174 988.00 | | 113 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | 19 379.00 | | 1 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 824.00 | | 2 178.00 | 95 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 820.00 | | 2 178.00 | 95 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 727.00 | 2 042.00 | | 82 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 727.00 | 2 042.00 | | 82 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |