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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 227.00 | 7 622.00 | 7 849.00 |
AN Terrains | 644 187.00 | 107 692.00 | 536 495.00 | 644 187.00 |
AP Constructions | 3 138 715.00 | 2 531 571.00 | 607 143.00 | 3 138 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 739.00 | 485 738.00 | 64 000.00 | 549 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 415.00 | 30 021.00 | 5 393.00 | 35 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 398.00 | 3 155 251.00 | 1 239 146.00 | 4 394 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BT Marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 023.00 | 3 049.00 | 34 974.00 | 38 023.00 |
BZ Autres créances | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 670.00 | 3 049.00 | 120 620.00 | 123 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 068.00 | 3 158 301.00 | 1 359 767.00 | 4 518 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 199 612.00 | 302 181.00 | | 199 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 549.00 | -88 492.00 | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 216 534.00 | 222 060.00 | | 216 534.00 |
DP Provisions pour risques | 2 882.00 | 1 151.00 | | 2 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 123.00 | 1 151.00 | | 27 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | 7 253.00 | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 379.00 | 991 991.00 | | 847 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 872.00 | 796.00 | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 555.00 | 128 045.00 | | 166 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 394.00 | 90 552.00 | | 72 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 510.00 | 8 128.00 | | 18 510.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 1 142.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 109.00 | 1 227 909.00 | | 1 116 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 767.00 | 1 451 121.00 | | 1 359 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 236.00 | 1 227 112.00 | | 1 110 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 903.00 | 7 253.00 | | 4 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
FG Production vendue services | 837 063.00 | | 837 063.00 | 837 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 487.00 | | 869 487.00 | 869 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 59 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 728.00 | 473.00 | | 21 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 728.00 | 473.00 | | 21 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 2 092.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 3 784.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 614.00 | -3 311.00 | | 20 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 724.00 | 951 160.00 | | 1 097 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 174.00 | 1 039 653.00 | | 1 089 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 549.00 | -88 492.00 | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 392.00 | | 56 829.00 | 4 345 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 773.00 | 1 050.00 | 4 394 398.00 | 6 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 1 050.00 | 4 383 835.00 | 6 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 829.00 | | 56 829.00 | 4 334 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 048.00 | 81 253.00 | 1 050.00 | 3 075 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 75.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 896.00 | 81 177.00 | 1 050.00 | 3 074 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151.00 | 27 123.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | 3 049.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | 3 049.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | 30 172.00 | 4 089.00 | 4 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 096.00 | 4 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VI Groupe et associés | 847 379.00 | 847 379.00 | | 847 379.00 |
VP Divers | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 236.00 | 1 110 236.00 | | 1 110 236.00 |