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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 3 038.00 | 4 788.00 | 7 825.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 37 716.00 | 26 376.00 | 11 340.00 | 37 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 900.00 | 169 164.00 | 25 736.00 | 194 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 166.00 | 177 005.00 | 15 160.00 | 192 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 605.00 | 375 583.00 | 232 022.00 | 607 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BT Marchandises | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 611.00 | 3 081.00 | 253 531.00 | 256 611.00 |
BZ Autres créances | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 228 079.00 | | 228 079.00 | 228 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 447.00 | 3 081.00 | 641 367.00 | 644 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 053.00 | 378 664.00 | 873 389.00 | 1 252 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 372 001.00 | 452 256.00 | | 372 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 447.00 | -80 255.00 | | 31 447.00 |
DL TOTAL (I) | 496 948.00 | 465 501.00 | | 496 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 764.00 | 150 223.00 | | 151 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 360.00 | 119 603.00 | | 137 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 711.00 | 79 961.00 | | 77 711.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | 6 470.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 441.00 | 356 257.00 | | 376 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 389.00 | 821 758.00 | | 873 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 346.00 | 356 257.00 | | 237 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 223.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 431.00 | | 97 353.00 | 557 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 179.00 | 607 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 619.00 | 107 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 560.00 | 424 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 986.00 | | 22 355.00 | 444 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 518.00 | 22 244.00 | 47 179.00 | 400 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 1 438.00 | 4 619.00 | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 300.00 | 20 806.00 | 42 560.00 | 394 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 252 915.00 | 252 915.00 | | 252 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 764.00 | 12 669.00 | 139 095.00 | 151 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 922.00 | 301 922.00 | | 301 922.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 441.00 | 237 346.00 | 139 095.00 | 376 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 459.00 | 37 546.00 | | 37 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 550.00 | 31 204.00 | | 54 550.00 |
ST Autres comptes | 128 381.00 | 90 722.00 | | 128 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 684.00 | 67 088.00 | | 90 684.00 |
YT Sous‐traitance | 52 348.00 | 42 329.00 | | 52 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 941.00 | 20 242.00 | | 25 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | 3 142.00 | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 302.00 | 40 688.00 | | 42 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 915.00 | 218 224.00 | | 329 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 986.00 | 163 090.00 | | 223 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 904.00 | 251 585.00 | | 351 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |