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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 621.00 | 27 206.00 | 415.00 | 27 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 591.00 | 60 286.00 | 39 305.00 | 99 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 778.00 | 2 907.00 | 196 871.00 | 199 778.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 389 593.00 | | 389 593.00 | 389 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 770.00 | 2 907.00 | 601 863.00 | 604 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 361.00 | 63 193.00 | 641 168.00 | 704 361.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 130.00 | 156 130.00 | | 156 130.00 |
DH Report à nouveau | 42 731.00 | 7.00 | | 42 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 326.00 | 42 723.00 | | 115 326.00 |
DL TOTAL (I) | 332 186.00 | 216 861.00 | | 332 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 203.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 435.00 | 44 640.00 | | 44 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 298.00 | 247 578.00 | | 250 298.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 651.00 | 156 351.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 982.00 | 449 772.00 | | 308 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 168.00 | 666 632.00 | | 641 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 982.00 | 448 772.00 | | 308 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 203.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 99 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 60 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 609.00 | 830.00 | 1 153.00 | 60 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 609.00 | 830.00 | 1 153.00 | 60 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 298.00 | 250 298.00 | | 250 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 199 778.00 | 199 778.00 | | 199 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 195.00 | 212 195.00 | | 212 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 982.00 | 308 982.00 | | 308 982.00 |