| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 268.00 | 46 711.00 | 5 557.00 | 52 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 15 325.00 | 2 493.00 | 17 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 087.00 | 71 485.00 | 11 602.00 | 83 087.00 |
BT Marchandises | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 394.00 | | 191 394.00 | 191 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 481.00 | 71 485.00 | 202 996.00 | 274 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
DH Report à nouveau | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 234.00 | | | 115 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 996.00 | | | 202 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 234.00 | | | 115 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 855.00 | | 1 265 855.00 | 1 265 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 855.00 | | 1 265 855.00 | 1 265 855.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 036.00 | | | 1 272 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 295.00 | | | 1 264 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 067.00 | | 6 020.00 | 77 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 515.00 | | 6 020.00 | 73 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 160.00 | 2 325.00 | | 69 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 160.00 | 2 325.00 | | 69 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693.00 | 6 428.00 | 1 265.00 | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |