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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 418.00 | 7 286.00 | 241 132.00 | 248 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 414.00 | 7 286.00 | 426 128.00 | 433 414.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 447.00 | | | 138 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
DL TOTAL (I) | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 128.00 | | | 426 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 057.00 | 65 580.00 | 417 637.00 | 352 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 057.00 | 65 580.00 | 417 637.00 | 352 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 737.00 | | | 503 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 858.00 | | | 382 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 755.00 | | 65 232.00 | 243 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 570.00 | 248 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 570.00 | 7 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 788.00 | | 65 232.00 | 137 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 836.00 | 349.00 | 56 900.00 | 63 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 691.00 | 349.00 | 56 900.00 | 63 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
UX Autres créances clients | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VI Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 264.00 | 70 884.00 | 202 380.00 | 273 264.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
ST Autres comptes | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YT Sous‐traitance | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |