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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 3 297.00 | 917.00 | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 270.00 | 40 091.00 | 33 179.00 | 73 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 953.00 | 44 088.00 | 36 865.00 | 80 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 284.00 | 3 636.00 | 43 648.00 | 47 284.00 |
BZ Autres créances | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CF Disponibilités | 86 351.00 | | 86 351.00 | 86 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 678.00 | 3 636.00 | 158 041.00 | 161 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 631.00 | 47 724.00 | 194 906.00 | 242 631.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
DH Report à nouveau | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 906.00 | | | 194 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 188.00 | | 260 188.00 | 260 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 188.00 | | 260 188.00 | 260 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 147.00 | | | 279 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 578.00 | | | 276 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 016.00 | | 30 538.00 | 59 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 80 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 77 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 548.00 | | 30 538.00 | 55 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 218.00 | 9 339.00 | 7 469.00 | 42 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 518.00 | 9 339.00 | 7 469.00 | 41 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 988.00 | 63 928.00 | 63 928.00 | 65 988.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 626.00 | | | 62 626.00 |